出納崗位職責范本(2)

1.嚴格執(zhí)行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。

2.努力把好第一關，非正式發(fā)票或收據一律不得接收；一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交；保險箱內現金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。

4.按時、按規(guī)定做好校園內一切收費工作。

5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫；嚴禁白條報銷。

6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。

7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。